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華夏鼎順三個月定開債A(華夏鼎順三個月定開債券A)(005364)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0422 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2337
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：68.3181億
  • 最近資產(chǎn)：72.11億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜 劉薇
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 每份派現(xiàn)金0.0150元
2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-02-20 2024-02-20 2024-02-21 每份派現(xiàn)金0.0530元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-13 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-02-07 2022-02-07 2022-02-08 每份派現(xiàn)金0.0022元
2021-10-15 2021-10-15 2021-10-18 每份派現(xiàn)金0.0035元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-12 每份派現(xiàn)金0.0155元
2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派現(xiàn)金0.0461元