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匯添富鑫澤定開債A(004831)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0610 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2325
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0351億
  • 最近資產(chǎn)：10.59億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉通
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-21 2025-03-21 2025-03-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-04-30 2021-04-30 2021-05-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-15 2020-09-15 2020-09-17 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-22 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 每份派現(xiàn)金0.0130元