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今天最新凈值 1.0379 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3698
  • 成立日期：2017-02-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.9436億
  • 最近資產(chǎn)：30.33億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：喬嘉麒 徐翔 吳瑋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-11-25 2022-11-25 2022-11-28 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0145元
2022-02-24 2022-02-24 2022-02-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0158元
2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派現(xiàn)金0.0550元
2021-07-02 2021-07-02 2021-07-05 每份派現(xiàn)金0.0450元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-02 每份派現(xiàn)金0.0156元
2018-11-06 2018-11-06 2018-11-07 每份派現(xiàn)金0.0050元
2018-09-26 2018-09-26 2018-09-27 每份派現(xiàn)金0.0050元
2018-05-31 2018-05-31 2018-06-01 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-03-12 2018-03-12 2018-03-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-10-30 2017-10-30 2017-10-31 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-08-21 2017-08-21 2017-08-22 每份派現(xiàn)金0.0110元
2017-06-06 2017-06-06 2017-06-07 每份派現(xiàn)金0.0070元
基金動(dòng)態(tài)