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匯添富鑫瑞債券A(004089)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1606 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3126
  • 成立日期：2016-12-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0736億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉通 宋鵬
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-05-25 2020-05-25 2020-05-27 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-06-05 2019-06-05 2019-06-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-01-23 2019-01-23 2019-01-25 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 每份派現(xiàn)金0.0120元
2017-12-11 2017-12-11 2017-12-13 每份派現(xiàn)金0.0230元