| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0260元 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2021-11-22 | 2021-11-22 | 2021-11-24 | 每份派現(xiàn)金0.0370元 |
| 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 |
| 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0370元 |
| 2018-12-17 | 2018-12-17 | 2018-12-19 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
| 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
| 2017-07-18 | 2017-07-18 | 2017-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 鵬華新材料混合發(fā)起式A | 0.8825 | 1.10% |
| 鵬華新材料混合發(fā)起式C | 0.8711 | 1.10% |
| 鵬華精選回報(bào)定開(kāi) | 1.0516 | 0.98% |
| 鵬華中國(guó)50 | 1.8800 | 0.97% |
| 鵬華弘和A | 1.1974 | 0.83% |
| 鵬華弘和C | 1.1799 | 0.82% |
| 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3320 | 0.75% |
| 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3299 | 0.74% |
