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博時(shí)慧選純債定開債(博時(shí)慧選純債債券)(003963)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0657 -0.0007 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3050
  • 成立日期：2016-12-19
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8063億
  • 最近資產(chǎn)：20.65億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳黎 王帥 唐薇 李禹成
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-24 2022-01-24 2022-01-26 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-25 每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-30 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-03-04 2019-03-04 2019-03-06 每份派現(xiàn)金0.0480元