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萬家鑫享純債A(003747)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0528 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3188
成立日期：2017-02-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.7920億
最近資產(chǎn)：10.12億
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：周潛瑋段博卿周慧

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派現(xiàn)金0.0316元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-21	每份派現(xiàn)金0.0526元
2022-04-25	2022-04-25	2022-04-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-11-16	2017-11-16	2017-11-20	每份派現(xiàn)金0.0109元
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-26	每份派現(xiàn)金0.0145元

基金動態(tài)

標(biāo)簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家消費成長	1.8233	0.26%
萬家50	2.8452	0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C	0.6653	0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開	0.6814	0.16%
航天航空ETF	1.0158	0.14%
萬家潛力價值A(chǔ)	1.5545	0.13%
萬家潛力價值C	1.4946	0.13%
萬家欣優(yōu)混合A	0.8594	0.13%