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融通增利債券(002579)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9910 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1020
  • 成立日期：2016-04-01
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1292億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-07-22 2019-07-22 2019-07-24 每份派現(xiàn)金0.0084元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 每份派現(xiàn)金0.0031元
2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 每份派現(xiàn)金0.0040元
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-29 每份派現(xiàn)金0.0040元
2019-02-25 2019-02-25 2019-02-27 每份派現(xiàn)金0.0030元
2019-01-28 2019-01-28 2019-01-30 每份派現(xiàn)金0.0030元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 每份派現(xiàn)金0.0030元
2018-11-27 2018-11-27 2018-11-29 每份派現(xiàn)金0.0030元
2018-10-29 2018-10-29 2018-10-31 每份派現(xiàn)金0.0040元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-26 每份派現(xiàn)金0.0040元
2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 每份派現(xiàn)金0.0060元
2018-07-09 2018-07-09 2018-07-11 每份派現(xiàn)金0.0030元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0030元
2018-05-10 2018-05-10 2018-05-14 每份派現(xiàn)金0.0060元
2018-04-11 2018-04-11 2018-04-13 每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-03-01 2018-03-01 2018-03-05 每份派現(xiàn)金0.0040元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-19 每份派現(xiàn)金0.0040元
2017-12-27 2017-12-27 2017-12-29 每份派現(xiàn)金0.0010元
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 每份派現(xiàn)金0.0010元
2017-10-17 2017-10-17 2017-10-19 每份派現(xiàn)金0.0020元
2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派現(xiàn)金0.0030元
2017-08-25 2017-08-25 2017-08-29 每份派現(xiàn)金0.0020元
2017-07-31 2017-07-31 2017-08-02 每份派現(xiàn)金0.0040元
2017-07-10 2017-07-10 2017-07-12 每份派現(xiàn)金0.0030元
2017-06-26 2017-06-26 2017-06-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-04-14 2017-04-14 2017-04-18 每份派現(xiàn)金0.0020元
2017-03-29 2017-03-29 2017-03-31 每份派現(xiàn)金0.0030元
2017-01-11 2017-01-11 2017-01-13 每份派現(xiàn)金0.0030元
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-23 每份派現(xiàn)金0.0016元
2016-10-14 2016-10-14 2016-10-18 每份派現(xiàn)金0.0070元
基金動(dòng)態(tài)