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匯添富達(dá)欣混合A基金凈值查詢(001801)

今天最新凈值 2.2180 0.0970 4.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2483 0.0303 1.3677%
  • 累計(jì)凈值：2.2730
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3160億
  • 最近資產(chǎn)：32.00億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 胡奕 李云鑫 張韡
近一周匯添富達(dá)欣混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富達(dá)欣混合A(001801)基金累計(jì)收益率6.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001801 匯添富達(dá)欣混合A 2.2590 2.3140 2.2180 2.2730 0.0410 1.85%
2025-05-20 001801 匯添富達(dá)欣混合A 2.2180 2.2730 2.1210 2.1760 0.0970 4.57%
2025-05-19 001801 匯添富達(dá)欣混合A 2.1210 2.1760 2.1160 2.1710 0.0050 0.24%
2025-05-16 001801 匯添富達(dá)欣混合A 2.1160 2.1710 2.0850 2.1400 0.0310 1.49%
2025-05-15 001801 匯添富達(dá)欣混合A 2.0850 2.1400 2.0710 2.1260 0.0140 0.68%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%