權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 每份派現(xiàn)金0.0700元 |
2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-22 | 每份派現(xiàn)金0.0680元 |
2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-16 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
東方紅睿豐LOF | 1.2480 | 0.56% |
東方紅益鑫純債A | 1.1121 | 0.01% |
東方紅益鑫純債C | 1.1047 | 0.01% |
東方紅睿元 | 2.4930 | 0.00% |
東方紅睿逸 | 2.1160 | 0.00% |
東方紅6個(gè)月定開債 | 1.0774 | 0.00% |
東方紅核心優(yōu)選定開A | 1.3431 | 0.00% |
東方紅品質(zhì)優(yōu)選定開混合 | 1.0653 | 0.00% |