| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-17 | 每份派現(xiàn)金0.0330元 |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2024-07-04 | 每份派現(xiàn)金0.0260元 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-18 | 每份派現(xiàn)金0.0248元 |
| 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 每份派現(xiàn)金0.0460元 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 鵬華新材料混合發(fā)起式A | 0.8825 | 1.10% |
| 鵬華新材料混合發(fā)起式C | 0.8711 | 1.10% |
| 鵬華精選回報(bào)定開 | 1.0516 | 0.98% |
| 鵬華中國(guó)50 | 1.8800 | 0.97% |
| 鵬華弘和A | 1.1974 | 0.83% |
| 鵬華弘和C | 1.1799 | 0.82% |
| 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.3320 | 0.75% |
| 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.3299 | 0.74% |
