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交銀裕利純債債券A(519786)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1006 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2666
  • 成立日期：2016-11-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.8247億
  • 最近資產(chǎn)：36.87億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：連端清
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-05-27 2020-05-27 2020-05-29 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-09-21 2018-09-21 2018-09-26 每份派現(xiàn)金0.0250元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.0160元
2017-09-08 2017-09-08 2017-09-12 每份派現(xiàn)金0.0170元
基金動(dòng)態(tài)