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今天最新凈值 1.0408 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4328
  • 成立日期：2014-12-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：4.255億份
  • 最近份額：5.6609億
  • 最近資產(chǎn)：35.70億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 季參平
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-25 每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-05-25 2018-05-25 2018-05-29 每份派現(xiàn)金0.0180元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 每份派現(xiàn)金0.0190元
2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 每份派現(xiàn)金0.0750元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派現(xiàn)金0.0580元
基金動態(tài)