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興全全球視野股票(興全全球)(340006)基金分紅送配

今天最新凈值 2.1884 -0.0095 -0.4300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.9344
  • 成立日期：2006-09-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：32.897億份
  • 最近份額：6.5948億
  • 最近資產(chǎn)：11.99億元
  • 基金公司：興業(yè)全球基金
  • 基金經(jīng)理：王品
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2016-03-24 2016-03-24 2016-03-25 每份派現(xiàn)金0.4800元
2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派現(xiàn)金0.4700元
2013-05-15 2013-05-15 2013-05-16 每份派現(xiàn)金0.6860元
2012-09-12 2012-09-12 2012-09-13 每份派現(xiàn)金1.1100元
基金動(dòng)態(tài)
興業(yè)全球基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興全穩(wěn)益定開債券 1.0310 0.02%
興全磐穩(wěn)增利A 1.5369 -0.07%
興全轉(zhuǎn)基 1.0446 -0.34%
興全輕資產(chǎn)LOF 2.4080 -0.45%
興全新視野 1.6870 -0.47%
興全商業(yè)模式LOF 3.3400 -0.48%
興全社會(huì)責(zé)任混合 2.7150 -0.48%
興全全球 2.1772 -0.51%