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大摩多因子策略混合(大摩多因子)(233009)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1520 -0.0090 -0.7800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5570
  • 成立日期：2011-05-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：10.436億份
  • 最近份額：5.3669億
  • 最近資產(chǎn)：5.79億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：余斌
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-03-08 2022-03-08 2022-03-10 每份派現(xiàn)金0.0430元
2021-12-07 2021-12-07 2021-12-09 每份派現(xiàn)金0.1080元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 每份派現(xiàn)金0.1020元
2021-06-08 2021-06-08 2021-06-10 每份派現(xiàn)金0.0710元
2021-03-12 2021-03-12 2021-03-16 每份派現(xiàn)金0.0640元
2017-06-14 2017-06-14 2017-06-16 每份派現(xiàn)金0.0354元
2017-03-14 2017-03-14 2017-03-16 每份派現(xiàn)金0.0677元
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-16 每份派現(xiàn)金0.1040元
2016-09-14 2016-09-14 2016-09-20 每份派現(xiàn)金0.0960元
2016-06-15 2016-06-15 2016-06-17 每份派現(xiàn)金0.0790元
2016-03-14 2016-03-14 2016-03-16 每份派現(xiàn)金0.0720元
2015-12-14 2015-12-14 2015-12-16 每份派現(xiàn)金0.1200元
2015-09-16 2015-09-16 2015-09-18 每份派現(xiàn)金0.1020元
2015-06-12 2015-06-12 2015-06-16 每份派現(xiàn)金0.1600元
2015-03-13 2015-03-13 2015-03-17 每份派現(xiàn)金0.0460元
2014-12-12 2014-12-12 2014-12-16 每份派現(xiàn)金0.0430元
2014-09-12 2014-09-12 2014-09-16 每份派現(xiàn)金0.0350元
2014-06-13 2014-06-13 2014-06-17 每份派現(xiàn)金0.0270元
2014-03-14 2014-03-14 2014-03-18 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動(dòng)態(tài)