權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-10 | 每份派現(xiàn)金0.0520元 |
2020-08-31 | 2020-08-31 | 2020-09-02 | 每份派現(xiàn)金0.0452元 |
拆分折算日期 | 拆分類型 | 拆分比例 |
2017-11-08 | 份額折算 | 每份份額折算1.0085份 |
從2019年四季度持股機構(gòu)的數(shù)量來看,八億時空、金山辦公、興圖新科、華熙生物、瀾起科技等5家科創(chuàng)板公司持股機構(gòu)數(shù)量居前,八億時空獲33只基金持倉,金山辦公獲29只基金持倉、興圖新科獲13只基金持倉、華熙生物獲11只基金持倉、瀾起科技獲10只基金持倉。
關(guān)聯(lián)基金: 西部利得量化成長混合A 中信保誠多策略混合(LOF)A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中信保誠新選混合A | 1.2430 | 0.16% |
有色LOF | 1.6280 | 0.10% |
醫(yī)藥生物科技LOF | 0.9322 | 0.08% |
中信保誠景瑞債券C | 1.0765 | 0.04% |
中信保誠景瑞債券A | 1.0808 | 0.03% |
中信保誠穩(wěn)利債券A | 1.0788 | 0.02% |
中信保誠穩(wěn)悅債券A | 1.0370 | 0.02% |
中信保誠穩(wěn)悅債券C | 1.0362 | 0.02% |