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中信保誠多策略混合(LOF)A(信誠策略)(165531)基金分紅送配

今天最新凈值 1.8879 -0.0201 -1.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.9936
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.0185億
  • 最近資產(chǎn):5.74億
  • 基金公司:信誠基金
  • 基金經(jīng)理:江峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-10 每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-08-31 2020-08-31 2020-09-02 每份派現(xiàn)金0.0452元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-11-08 份額折算 每份份額折算1.0085份
基金動態(tài)