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今天最新凈值 0.9550 0.0130 1.3800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6770
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金類型：股票指數(shù)
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.7970億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-01-02 份額折算 每份份額折算1.02302份
2019-04-04 份額折算 每份份額折算1.52766份
2019-01-02 份額折算 每份份額折算1.00566份
2018-01-02 份額折算 每份份額折算1.03022份
2017-01-03 份額折算 每份份額折算1.02439份
2016-01-29 份額折算 每份份額折算0.632876份
2016-01-04 份額折算 每份份額折算1.01988份
基金動(dòng)態(tài)