搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中海惠豐純債分級債券A(中?；葚SA)(163910)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0050 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1650
  • 成立日期：2013-09-12
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：11.813億份
  • 最近份額：0.1791億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：中?；?/a>
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2017-09-28 份額折算 每份份額折算1.018份
2017-03-28 份額折算 每份份額折算1.018份
2016-09-28 份額折算 每份份額折算1.019份
2016-03-28 份額折算 每份份額折算1.018份
2015-09-11 份額折算 每份份額折算1.02005份
2015-03-12 份額折算 每份份額折算1.02232份
2014-09-12 份額折算 每份份額折算1.02268份
2014-03-12 份額折算 每份份額折算1.02244份
中?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢 1.3150 0.38%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
中海藍籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%