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諾安純債定開(kāi)債C(諾安純債C)(163211)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1160 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6860
  • 成立日期：2013-03-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：8.828億份
  • 最近份額：1.5558億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華 潘飛
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2022-06-02 份額折算 暫未確定份額折算比例
2019-04-30 份額折算 每份份額折算1.15908份
2016-04-25 份額折算 每份份額折算1.303份
2016-04-22 份額折算 每份份額折算1.30327份
基金動(dòng)態(tài)
諾安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)A 0.8700 0.46%
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4911 0.17%
諾安改革趨勢(shì)混合 1.5990 0.06%
諾安安鑫 2.5906 0.05%
諾安瑞鑫定開(kāi)債 1.1509 0.02%
諾安聚利債A 1.3731 0.02%
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.2648 0.02%
諾安聚利債C 1.3611 0.01%