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今天最新凈值 0.9842 -0.0009 -0.0900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3232
  • 成立日期：2013-02-04
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：6.957億份
  • 最近份額：39.5414億
  • 最近資產(chǎn)：38.11億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：劉婧 倪偉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-10-13 2020-10-13 2020-10-15 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-09-07 2020-09-07 2020-09-09 每份派現(xiàn)金0.0410元
2020-08-03 2020-08-03 2020-08-05 每份派現(xiàn)金0.0430元
2016-08-24 2016-08-24 2016-08-26 每份派現(xiàn)金0.2100元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類(lèi)型 拆分比例
2016-02-04 份額折算 每份份額折算1.3249份
2015-08-03 份額折算 每份份額折算1.00248份
2015-02-03 份額折算 每份份額折算1.00242份
2014-08-01 份額折算 每份份額折算1.01088份
2014-01-27 份額折算 每份份額折算1.01581份
2013-08-02 份額折算 每份份額折算1.01588份