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長盛同瑞中證200分級(長盛同瑞)(160808)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2320 0.0020 0.1600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8060
  • 成立日期：2011-12-06
  • 基金類型：股票指數(shù)
  • 成立份額：6.232億份
  • 最近份額：0.0984億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2020-01-02 份額折算 每份份額折算1.02131份
2019-01-02 份額折算 每份份額折算1.02872份
2018-01-02 份額折算 每份份額折算1.0191份
2017-01-03 份額折算 每份份額折算1.01989份
2016-01-04 份額折算 每份份額折算1.0078份
2015-08-25 份額折算 每份份額折算0.489879份
2015-05-26 份額折算 每份份額折算2.07738份
2015-01-05 份額折算 每份份額折算1.01914份
2014-01-02 份額折算 每份份額折算1.02619份
2013-01-04 份額折算 每份份額折算1.0289份
2012-01-04 份額折算 每份份額折算1.00178份
基金動態(tài)
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛醫(yī)療量化股票A 1.9697 0.39%
長盛養(yǎng)老健康混合A 1.9672 0.25%
長盛恒盛利率債A 1.1045 0.03%
長盛恒盛利率債C 1.0957 0.03%
長盛盛裕A 1.0311 0.03%
長盛盛裕C 1.0304 0.03%
長盛盛康C 1.1861 0.03%
長盛盛和純債C 1.0879 0.02%