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華安添鑫中短債A(華安信用增強)(040045)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1898 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4527
  • 成立日期：2012-12-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：9.110億份
  • 最近份額：24.5844億
  • 最近資產(chǎn)：28.84億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙 馬曉璇
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-01-17 2018-01-17 2018-01-18 每份派現(xiàn)金0.0240元
2017-10-25 2017-10-25 2017-10-26 每份派現(xiàn)金0.0220元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-20 每份派現(xiàn)金0.0180元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 每份派現(xiàn)金0.0620元
2015-10-26 2015-10-26 2015-10-27 每份派現(xiàn)金0.0360元
2015-07-20 2015-07-20 2015-07-21 每份派現(xiàn)金0.0600元
2015-04-20 2015-04-20 2015-04-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派現(xiàn)金0.1000元
2014-10-24 2014-10-24 2014-10-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2014-07-18 2014-07-18 2014-07-21 每份派現(xiàn)金0.0120元
2013-05-07 2013-05-07 2013-05-08 每份派現(xiàn)金0.0070元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2019-03-11 份額折算 每份份額折算0.9125份
基金動態(tài)