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創(chuàng)金合信泰博66個月定開債(創(chuàng)金合信泰博66個月定開債券)(009833)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0406 0.0008 0.0800%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1846
成立日期：2020-07-27
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：80.0019億
最近資產(chǎn)：82.49億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：閆一帆呂沂洋孫霄宇

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-27	每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-23	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-17	2021-12-17	2021-12-21	每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-29	每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-12-16	2020-12-16	2020-12-18	每份派現(xiàn)金0.0100元

標簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A	1.1503	0.16%
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C	1.1314	0.16%
創(chuàng)金合信積極成長股票A	1.0277	0.09%
創(chuàng)金合信積極成長股票C	1.0057	0.08%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.3971	0.07%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C	1.0389	0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A	1.0347	0.03%
創(chuàng)金合信尊享純債債券A	1.0478	0.03%