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華商鴻益一年定開債(華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式)(008721)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0688 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1561
  • 成立日期：2020-06-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9241億
  • 最近資產(chǎn)：5.32億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：胡中原
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 每份派現(xiàn)金0.0104元
2022-05-31 2022-05-31 2022-06-02 每份派現(xiàn)金0.0048元
2021-06-03 2021-06-03 2021-06-07 每份派現(xiàn)金0.0344元