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中郵淳悅39個月定開債C(008561)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0045 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1358
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.6541億
  • 最近資產(chǎn)：80.14億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 閆宜乘 郭志紅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-21 2025-03-21 2025-03-25 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-07-19 2024-07-19 2024-07-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0230元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0080元