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中郵淳悅39個(gè)月定開債C基金凈值查詢(008561)

今天最新凈值 1.0045 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1358
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.6541億
  • 最近資產(chǎn)：80.14億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 閆宜乘 郭志紅
近一季中郵淳悅39個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵淳悅39個(gè)月定開債C(008561)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 1.0045 1.1358 1.0040 1.1353 0.0005 0.05%
2025-05-09 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 1.0040 1.1353 1.0033 1.1346 0.0007 0.07%
2025-04-30 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 1.0033 1.1346 1.0030 1.1343 0.0003 0.03%
2025-04-25 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 1.0030 1.1343 1.0025 1.1338 0.0005 0.05%
2025-04-18 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 1.0025 1.1338 1.0019 1.1332 0.0006 0.06%
2025-04-11 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 1.0019 1.1332 1.0014 1.1327 0.0005 0.05%
2025-04-03 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 1.0014 1.1327 1.0010 1.1323 0.0004 0.04%
2025-03-28 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 1.0010 1.1323 1.0005 1.1318 0.0005 0.05%
2025-03-21 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 1.0005 1.1318 1.0060 1.1313 -0.0055 0.05%
2025-03-14 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 1.0060 1.1313 1.0055 1.1308 0.0005 0.05%
2025-03-07 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 1.0055 1.1308 1.0050 1.1303 0.0005 0.05%
2025-02-28 008561 中郵淳悅39個(gè)月定開債C 1.0050 1.1303 1.0046 1.1299 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%