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興銀合盛定開債A(008535)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0140 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1300
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8614億
  • 最近資產(chǎn)：80.66億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：范泰奇 王深
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-09-07 2020-09-07 2020-09-08 每份派現(xiàn)金0.0070元
基金動態(tài)
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%