權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 每份派現(xiàn)金0.1160元 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
同泰大健康主題混合A | 0.4615 | 0.46% |
同泰大健康主題混合C | 0.4540 | 0.46% |
同泰恒利純債A | 1.0622 | 0.02% |
同泰恒興純債A | 1.0273 | 0.02% |
同泰恒興純債C | 1.0331 | 0.02% |
同泰恒盛債券C | 1.0249 | 0.02% |
同泰恒盛債券A | 1.0929 | 0.01% |
同泰恒利純債C | 1.1086 | 0.01% |