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格林聚享增強(qiáng)債券A(016804)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1977 -0.0006 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3657
  • 成立日期：2022-11-14
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0887億
  • 最近資產(chǎn)：3.54億
  • 基金公司：格林基金
  • 基金經(jīng)理：柳楊 李玉杰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-16 2024-08-16 2024-08-19 每份派現(xiàn)金0.0540元
2024-06-13 2024-06-13 2024-06-14 每份派現(xiàn)金0.0560元
基金動態(tài)
格林基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚享增強(qiáng)債券A 1.1983 0.05%
格林聚享增強(qiáng)債券C 1.1718 0.05%
格林泓鑫純債A 1.0611 0.04%
格林泓鑫純債C 1.0601 0.04%
格林泓卓利率債 1.0157 0.04%
格林中短債A 1.0314 0.02%
格林泓盈利率債 1.0256 0.01%
格林30天滾動持有債券A 1.0167 0.01%