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華安安業(yè)債券A(006953)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1124 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4238
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.8044億
  • 最近資產(chǎn)：47.83億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：周益鳴 康釗
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0128元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-20 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-03-17 2022-03-17 2022-03-18 每份派現(xiàn)金0.0067元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0138元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 每份派現(xiàn)金0.0070元
2021-03-30 2021-03-30 2021-03-31 每份派現(xiàn)金0.0090元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-10 每份派現(xiàn)金0.0070元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-05-21 2020-05-21 2020-05-22 每份派現(xiàn)金0.1141元
2020-03-30 2020-03-30 2020-03-31 每份派現(xiàn)金0.0980元
2019-12-02 2019-12-02 2019-12-03 每份派現(xiàn)金0.0050元
2019-11-08 2019-11-08 2019-11-11 每份派現(xiàn)金0.0020元