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鑫元榮利三個(gè)月定開(kāi)債(006838)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0596 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2016
成立日期：2019-01-24
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：19.7027億
最近資產(chǎn)：20.41億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：王美芹郭卉

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	每份派現(xiàn)金0.0510元
2023-11-29	2023-11-29	2023-11-30	每份派現(xiàn)金0.0530元
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	每份派現(xiàn)金0.0380元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動(dòng)指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開(kāi)債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個(gè)月定開(kāi)C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開(kāi)債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%

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