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中歐興利債券A(中歐興利債券)(001776)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0710 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.4598
  • 成立日期:2015-09-25
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:38.3356億
  • 最近資產(chǎn):40.03億
  • 基金公司:中歐基金
  • 基金經(jīng)理:洪慧梅 趙國英 余羅暢 蘇佳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-23 2024-09-23 2024-09-25 每份派現(xiàn)金0.0079元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0125元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0279元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-15 每份派現(xiàn)金0.0193元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0066元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 每份派現(xiàn)金0.0078元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0157元
2021-06-10 2021-06-10 2021-06-15 每份派現(xiàn)金0.0026元
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-15 每份派現(xiàn)金0.0092元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-28 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-07-20 2020-07-20 2020-07-22 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-20 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-05-23 2019-05-23 2019-05-27 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-11-27 2018-11-27 2018-11-29 每份派現(xiàn)金0.0180元
2018-09-18 2018-09-18 2018-09-20 每份派現(xiàn)金0.0040元
2018-07-03 2018-07-03 2018-07-05 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-03-22 2018-03-22 2018-03-26 每份派現(xiàn)金0.0135元
2017-10-27 2017-10-27 2017-10-31 每份派現(xiàn)金0.0110元
2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 每份派現(xiàn)金0.0258元
2017-02-13 2017-02-13 2017-02-15 每份派現(xiàn)金0.0248元
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 每份派現(xiàn)金0.0229元
基金動(dòng)態(tài)