| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2018-12-21 | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 華富永鑫A | 1.2441 | 1.62% |
| 華富永鑫C | 1.2091 | 1.61% |
| 華富科技動(dòng)能混合A | 1.3560 | 1.00% |
| 華富健康文娛靈活配置混合A | 0.8995 | 0.66% |
| 華富恒穩(wěn)純債A | 1.1259 | 0.04% |
| 華富恒穩(wěn)純債C | 1.1128 | 0.04% |
| 華富富鑫一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式 | 1.0740 | 0.03% |
| 華富中證5年恒定久期國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 1.0600 | 0.03% |
