| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
| 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2020-08-14 | 2020-08-14 | 2020-08-17 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2019-07-30 | 2019-07-30 | 2019-08-01 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 之江鳳凰 | 1.9260 | 0.08% |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A | 1.7627 | 0.07% |
| 浙商匯金聚利A | 1.1429 | 0.03% |
| 浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A | 1.1159 | 0.03% |
| 浙商匯金雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C | 1.1123 | 0.03% |
| 浙商匯金聚瑞債券A | 1.0589 | 0.03% |
| 浙商匯金聚瑞債券C | 1.0534 | 0.03% |
| 浙商匯金短債A | 1.0273 | 0.02% |
