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民生加銀鑫利純債(民生鑫利純債)(004467)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0721 -0.0016 -0.1500%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0908
成立日期：2017-07-20
基金類型：債券型
成立份額：
最近份額：9.9980億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2018-01-11	2018-01-11	2018-01-12	每份派現(xiàn)金0.0187元

基金動態(tài)

民生加銀鑫利純債基金周評：基金超四成上漲軍工主題基金整體漲幅最大

貨幣基金收益率上升。據(jù)4月19日數(shù)據(jù)，共8只貨幣基金7日年化收益率超5%，此外，共18只貨幣基金每萬份基金收益超2元，共68只貨幣基金每萬份基金收益超1.3元。
標(biāo)簽：主題基金基金整體軍工主題關(guān)聯(lián)基金：中海合鑫混合華寶海外中國成長混合富國中證軍工指數(shù)分級B 鵬華中證國防指數(shù)分級B 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 富國國家安全主題混合A 摩根新興動力混合H

標(biāo)簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生前沿科技混合	0.9160	0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A	0.4198	0.33%
民生加銀港股通高股息C	1.0853	0.15%
民生加銀港股通高股息A	1.1070	0.14%
民生加銀恒源債券	1.0533	0.03%
民生鑫元純債A	1.0557	0.03%
民生鑫元純債C	1.1423	0.03%
民生加銀鑫升	1.0596	0.03%

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