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金信民安兩年債券(009425)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0003 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0467
  • 成立日期：2023-05-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.0021億
  • 最近資產(chǎn)：50.58億
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經(jīng)理：楊杰 劉雨卉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-14 2025-05-14 2025-05-16 每份派現(xiàn)金0.0464元
金信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信價(jià)值精選混合A 1.3882 0.62%
金信價(jià)值精選混合C 1.1913 0.62%
金信周期價(jià)值混合A 1.0339 0.42%
金信周期價(jià)值混合C 1.0321 0.41%
金信民興債券A 1.0595 0.05%
金信民興債券C 1.1234 0.05%
金信民安兩年債券 1.0003 0.00%
金信民旺債券A 1.2352 -0.02%