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中銀潤(rùn)利混合A(003966)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0562 -0.0027 -0.2600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3952
  • 成立日期：2016-12-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8674億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋殿宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 每份派現(xiàn)金0.0520元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派現(xiàn)金0.0280元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0420元
2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 每份派現(xiàn)金0.0260元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-20 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 每份派現(xiàn)金0.0120元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.0360元
2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派現(xiàn)金0.0220元
2017-06-15 2017-06-15 2017-06-19 每份派現(xiàn)金0.0150元