華泰柏瑞季季紅債券A(華泰柏瑞季季紅)(000186)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0784
0.0001 0.0100%
- 累計凈值：1.5844
- 成立日期：2013-11-13
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：3.864億份
- 最近份額：66.5296億
- 最近資產：72.79億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經理：羅遠航
基金分紅
| 權益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0054元 |
| 2025-01-10 |
2025-01-10 |
2025-01-13 |
每份派現(xiàn)金0.0151元 |
| 2024-10-17 |
2024-10-17 |
2024-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2024-07-09 |
2024-07-09 |
2024-07-10 |
每份派現(xiàn)金0.0086元 |
| 2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0055元 |
| 2024-01-10 |
2024-01-10 |
2024-01-11 |
每份派現(xiàn)金0.0149元 |
| 2023-10-17 |
2023-10-17 |
2023-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0079元 |
| 2022-10-17 |
2022-10-17 |
2022-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0079元 |
| 2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
每份派現(xiàn)金0.0064元 |
| 2022-04-11 |
2022-04-11 |
2022-04-12 |
每份派現(xiàn)金0.0053元 |
| 2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0183元 |
| 2021-10-20 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0117元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
每份派現(xiàn)金0.0093元 |
| 2020-07-17 |
2020-07-17 |
2020-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0074元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0091元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0159元 |
| 2019-10-17 |
2019-10-17 |
2019-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2019-07-16 |
2019-07-16 |
2019-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0053元 |
| 2019-04-19 |
2019-04-19 |
2019-04-22 |
每份派現(xiàn)金0.0079元 |
| 2019-01-16 |
2019-01-16 |
2019-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0354元 |
| 2018-10-24 |
2018-10-24 |
2018-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2018-07-11 |
2018-07-11 |
2018-07-12 |
每份派現(xiàn)金0.0190元 |
| 2018-04-19 |
2018-04-19 |
2018-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0076元 |
| 2018-01-17 |
2018-01-17 |
2018-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2017-10-25 |
2017-10-25 |
2017-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2016-10-21 |
2016-10-21 |
2016-10-24 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2016-07-19 |
2016-07-19 |
2016-07-20 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2016-04-19 |
2016-04-19 |
2016-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0280元 |
| 2015-10-21 |
2015-10-21 |
2015-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2015-07-16 |
2015-07-16 |
2015-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0170元 |
| 2015-04-17 |
2015-04-17 |
2015-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0600元 |
| 2014-10-17 |
2014-10-17 |
2014-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2014-07-09 |
2014-07-09 |
2014-07-10 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2014-04-21 |
2014-04-21 |
2014-04-22 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
