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浙商惠享純債(002909)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0123 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2133
  • 成立日期：2016-06-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0198億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：趙柳燕 劉波
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-02-15 2022-02-15 2022-02-16 每份派現(xiàn)金0.0528元
2020-09-11 2020-09-11 2020-09-15 每份派現(xiàn)金0.0084元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0123元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 每份派現(xiàn)金0.0090元
2019-11-26 2019-11-26 2019-11-28 每份派現(xiàn)金0.0060元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-20 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-03-19 2019-03-19 2019-03-21 每份派現(xiàn)金0.0140元
2018-12-04 2018-12-04 2018-12-06 每份派現(xiàn)金0.0085元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-18 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-06-15 2018-06-15 2018-06-20 每份派現(xiàn)金0.0145元
2018-03-13 2018-03-13 2018-03-15 每份派現(xiàn)金0.0106元
2017-12-15 2017-12-15 2017-12-19 每份派現(xiàn)金0.0024元
2017-09-12 2017-09-12 2017-09-14 每份派現(xiàn)金0.0147元
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-27 每份派現(xiàn)金0.0158元
基金動態(tài)
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商聚盈A 1.1166 0.03%
浙商惠利純債A 1.0679 0.03%
浙商豐順純債 1.0633 0.03%
浙商惠睿純債債券 1.0450 0.03%
浙商豐裕純債債券C 1.0475 0.03%
浙商惠盈A 1.0752 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0428 0.02%
浙商惠泉3個月A 1.0484 0.02%