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長信富平純債一年定開債C(長信富平純債C)(002859)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0243 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2410
  • 成立日期：2016-08-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9444億
  • 最近資產(chǎn)：5.11億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：張文琍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-30 2024-10-30 2024-11-01 每份派現(xiàn)金0.0102元
2024-04-03 2024-04-03 2024-04-09 每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-10-25 2023-10-25 2023-10-27 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-09-27 2022-09-27 2022-09-29 每份派現(xiàn)金0.0129元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0355元
2020-09-02 2020-09-02 2020-09-04 每份派現(xiàn)金0.0480元
2019-08-26 2019-08-26 2019-08-28 每份派現(xiàn)金0.0390元
2018-08-20 2018-08-20 2018-08-22 每份派現(xiàn)金0.0241元
2017-08-10 2017-08-10 2017-08-14 每份派現(xiàn)金0.0010元