權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2016-11-24 | 2016-11-24 | 2016-11-28 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 每份派現(xiàn)金0.0210元 |
由于規(guī)模僅剩幾千元甚至幾百萬元,這類空殼基金的運(yùn)作成本高昂,而且在投資上已經(jīng)很難操作,如二季度末規(guī)模最小的一只基金系純債基金,二季報(bào)顯示,該基金并沒有投資債券,只持有現(xiàn)金類資產(chǎn),而按照相關(guān)規(guī)定,債券基金配置債券類資產(chǎn)的比例不得低于80%。
標(biāo)簽: 基金清盤 創(chuàng)新高 關(guān)聯(lián)基金: 創(chuàng)金合信尊利純債 海富通瑞益?zhèn)?/a> 融通通弘債券而景順長城基金在一份四季報(bào)中也解釋了巨額贖回的現(xiàn)象發(fā)生的具體原因,其稱,去年四季度金融去杠桿成為市場主旋律,表外理財(cái)納入MPA考核、同業(yè)理財(cái)監(jiān)管加強(qiáng)等信息不斷沖擊市場
關(guān)聯(lián)基金: 創(chuàng)金合信尊利純債 信澳慧理財(cái)貨幣A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起A | 1.1503 | 0.16% |
創(chuàng)金合信專精特新股票發(fā)起C | 1.1314 | 0.16% |
創(chuàng)金合信積極成長股票A | 1.0277 | 0.09% |
創(chuàng)金合信積極成長股票C | 1.0057 | 0.08% |
創(chuàng)金合信資源主題A | 2.3971 | 0.07% |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C | 1.0389 | 0.04% |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A | 1.0347 | 0.03% |
創(chuàng)金合信尊享純債債券A | 1.0478 | 0.03% |