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民生加銀和鑫定開(kāi)債(民生和鑫)(002452)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0955 0.0003 0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5150
  • 成立日期：2016-03-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.1540億
  • 最近資產(chǎn)：34.90億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚航 裴禹翔 劉昊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-22 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-04-30 2021-04-30 2021-05-06 每份派現(xiàn)金0.0129元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 每份派現(xiàn)金0.0519元
2021-02-04 2021-02-04 2021-02-05 每份派現(xiàn)金0.0545元
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 每份派現(xiàn)金0.0182元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 每份派現(xiàn)金0.0091元
2019-12-25 2019-12-25 2019-12-26 每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-11-08 2018-11-08 2018-11-09 每份派現(xiàn)金0.0239元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 每份派現(xiàn)金0.0178元
2018-03-26 2018-03-26 2018-03-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-13 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動(dòng)態(tài)
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%