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國投瑞銀歲增利債券C(國投歲增利C)(000782)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0950 -0.0010 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2220
  • 成立日期：2014-09-26
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：8.726億份
  • 最近份額：0.1553億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-24 每份派現(xiàn)金0.0230元
2016-09-23 2016-09-23 2016-09-27 每份派現(xiàn)金0.0240元
2015-09-24 2015-09-24 2015-09-28 每份派現(xiàn)金0.0800元