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匯添富年年利定期開放債券A(匯添富年年利A)(000221)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3352 0.0002 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5332
  • 成立日期：2013-09-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：5.406億份
  • 最近份額：14.7054億
  • 最近資產(chǎn)：19.77億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐光
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-18 每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-01-25 2024-01-25 2024-01-29 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-02 2020-12-02 2020-12-04 每份派現(xiàn)金0.0660元
2017-11-07 2017-11-07 2017-11-09 每份派現(xiàn)金0.0500元