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上投摩根天頤年豐混合A(上投天頤)(000125)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9940 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3340
  • 成立日期：2013-07-18
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：4.393億份
  • 最近份額：0.3018億
  • 最近資產：0.30億
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經理：
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-22 每份派現(xiàn)金0.0020元
2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派現(xiàn)金0.0090元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 每份派現(xiàn)金0.0170元
2017-10-19 2017-10-19 2017-10-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-07-17 2017-07-17 2017-07-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-04-18 2017-04-18 2017-04-19 每份派現(xiàn)金0.0030元
2016-10-27 2016-10-27 2016-10-28 每份派現(xiàn)金0.0080元
2016-07-14 2016-07-14 2016-07-15 每份派現(xiàn)金0.0060元
2016-04-14 2016-04-14 2016-04-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 每份派現(xiàn)金0.0240元
2015-10-20 2015-10-20 2015-10-21 每份派現(xiàn)金0.0240元
2015-07-10 2015-07-10 2015-07-13 每份派現(xiàn)金0.0430元
2015-04-13 2015-04-13 2015-04-14 每份派現(xiàn)金0.0620元
2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 每份派現(xiàn)金0.0600元
2014-10-20 2014-10-20 2014-10-21 每份派現(xiàn)金0.0220元
2014-07-09 2014-07-09 2014-07-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)