序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當日增長值 | 當日增長率 | 凈值日期 | 鏈接 |
1 | 040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2001-12-11 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 |
2 | 202001 | 南方穩(wěn)健成長混合 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0082 | -0.81% | 2001-12-11 | 基金資料 凈值查詢 盤中估值 |