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國(guó)信安泰中短債債券C基金凈值查詢(xún)(970200)

今天最新凈值 1.1213 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1213
  • 成立日期：2022-11-01
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.4192億
  • 最近資產(chǎn)：30.29億
  • 基金公司：國(guó)信證券
  • 基金經(jīng)理：梁策 凌鈴
近一周?chē)?guó)信安泰中短債債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)信安泰中短債債券C(970200)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2025-05-21 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2025-05-20 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-05-19 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2025-05-16 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
國(guó)信證券旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.1216 0.01%