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國(guó)信安泰中短債債券C基金凈值查詢(970200)

今天最新凈值 1.1215 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1215
  • 成立日期：2022-11-01
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.4192億
  • 最近資產(chǎn)：30.29億
  • 基金公司：國(guó)信證券
  • 基金經(jīng)理：梁策 凌鈴
近一月國(guó)信安泰中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)信安泰中短債債券C(970200)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-05-22 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1215 1.1215 1.1213 1.1213 0.0002 0.02%
2025-05-21 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1213 1.1213 1.1213 1.1213 0.0000 0.00%
2025-05-20 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2025-05-19 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2025-05-16 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2025-05-15 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2025-05-14 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2025-05-13 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2025-05-12 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2025-05-09 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1205 1.1205 1.1202 1.1202 0.0003 0.03%
2025-05-08 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1202 1.1202 1.1198 1.1198 0.0004 0.04%
2025-05-07 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1198 1.1198 1.1196 1.1196 0.0002 0.02%
2025-05-06 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2025-04-30 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-04-29 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1193 1.1193 1.1191 1.1191 0.0002 0.02%
2025-04-28 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2025-04-25 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1189 1.1189 1.1190 1.1190 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 970200 國(guó)信安泰中短債債券C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
國(guó)信證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
1.1216 0.01%