申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B基金凈值查詢(970189)
今天最新凈值
1.0970
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0959
-0.0011 -0.0980%
- 累計(jì)凈值：1.1280
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.1610億
- 最近資產(chǎn)：2.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：秦慶 丁杰科 季程 葉蕊
近一周申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B基金凈值查詢
近一周,申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B(970189)基金累計(jì)收益率-0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970189 |
申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B |
1.0961 |
1.1271 |
1.0970 |
1.1280 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
970189 |
申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B |
1.0970 |
1.1280 |
1.0977 |
1.1287 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
970189 |
申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B |
1.0977 |
1.1287 |
1.0975 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
970189 |
申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B |
1.0975 |
1.1285 |
1.0971 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
970189 |
申萬(wàn)宏源雙季增享6個(gè)月債券B |
1.0971 |
1.1281 |
1.0967 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
