興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A基金凈值查詢(970168)
今天最新凈值
1.0846
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0846
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：2.4081億
- 最近資產：2.56億
- 基金公司：
- 基金經理：呂曉威
近一月興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A基金凈值查詢
近一月,興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A(970168)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
970168 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
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1.0847 |
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| 2025-05-21 |
970168 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
1.0846 |
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| 2025-05-20 |
970168 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
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| 2025-05-19 |
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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
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| 2025-05-16 |
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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
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| 2025-05-15 |
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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
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| 2025-05-14 |
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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
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1.0829 |
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| 2025-05-06 |
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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
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1.0827 |
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| 2025-04-30 |
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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
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| 2025-04-29 |
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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
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1.0823 |
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| 2025-04-28 |
970168 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
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| 2025-04-25 |
970168 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
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1.0815 |
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1.0816 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
970168 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
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| 2025-04-23 |
970168 |
興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
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